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从巨亏14000亿到爆赚12000亿,仅3个月时间!软银孙正义是如何翻盘的?

2020-08-14 23:58:06 来源:21世纪经济报道 责任编辑:张家

巨亏14000亿的软银集团,缓过来了。

8月11日,软银集团披露最新财报,今年4-6月(2020财年第一季度),该公司净利润同比增长12%至12557亿日元(约合人民币822亿),这个数字也是软银成立以来最好的季度业绩。

        就在三个月前,软银愿景基金遭遇了前所未有的投资滑铁卢,软银集团2019财年净亏损超过1.35万亿日元(约合人民币946亿元),将成为软银集团成立38年以来的最大亏损记录。

表面上看,软银似乎开始走出巨亏阴霾,甚至创造了一个逆天的翻盘记录,但孙正义真的可以松口气了吗?

        孙正义是如何“翻盘”的?

仅仅用了三个月,孙正义领导下的软银集团就来了一个逆风翻盘,从巨亏946亿元到实现盈利826亿元。

软银之所以能在短时间内大幅扭亏,主要得益于股市在暴跌之后逐步回暖,同时愿景基金投资的企业市值得到较大恢复。

        其季报显示,截至8月3日,软银集团通过出售美国移动通信巨头T-Mobile股份、利用阿里巴巴股票期权融资等方式,已完成了4.3万亿日元的筹资计划。其中,仅出售T-Mobile股份就让软银计入4219亿日元的盈利。

与此同时,以愿景基金为主的投资基金在2020年第一财季实现投资收益2966亿日元。

截至第一财季末,软银持有86笔投资,总投资成本为752亿美元,目前的公允价值为715亿美元。

此外,软银集团在经历疯狂出售资产之后,一季度现金流也有所改善。截至2020年6月30日,软银持有的现金和现金等价物总额为6.1813万日元,上年同期为3.3690万亿日元;第一财季运营活动提供的现金流为1540.24亿日元(约合14.52亿美元),上年同期为-5471.91亿日元。

        “愿景基金实现了翻盘,鉴于疫情仍然充满不确定性,所以我不能保证未来能够持续盈利。”孙正义在8月11日的业绩说明会上表示。

(愿景基金的季度盈亏走势)

        “最黑暗的日子”

可以说,去年以来是孙正义掌舵下的软银集团最为黑暗的一段时期。

先是旗下愿景基金爆出“惊天巨雷”,后有新冠疫情暴发加速危机,导致软银在今年交出了创立以来最差的成绩单。

        今年第一季度软银集团净亏损1.4381万亿日元(约合人民币956亿元),这一水平刷新了日本企业的季度业绩纪录,超越了东京电力集团在东日本大地震时创下的季度(2011年1月-3月)亏损1.3872万亿日元纪录。

图片来源 / 21数据新闻实验室

就整2019财年而言,软银经营亏损1.36万亿日元,净亏损9616亿日元,创成立以来最高。

巨亏主要由以愿景基金为主的投资基金引发,2019年财年,软银的投资基金整体亏损1.9万亿日元,亏损主要是投资接连栽跟头。

一个跟头便是美国共享办公公司WeWork的投资,在2019年财年对WeWork投资减记带来的损失为45.82亿美元,2019年12月份,WeWork的估值为73亿美元,而到3月底已缩水至29亿美元。

对网约车公司Uber带来的损失为51.79亿美元,主要是因为市值缩水。另外在今年1至3月,新冠疫情给基金的投资组合带来了75.02亿美元的损失。

        在2月上旬到3月下旬间,软银股价几乎被“腰斩”,面对史无前例的困境,软银展开自救,3月13日宣布了第一份回购计划,规模为5000亿日元,但未能成功止跌。

3月23日,软银披露了前述提及的4.5万亿日元(约合410亿美元)的筹资计划。其中2万亿日元(约合180亿美元)将用于回购股票,其余资金用于偿还债务、购买公司债券和增加存款,预计将在未来4个季度内完成。股价终于止跌。

目前,4.5万亿日元的筹资计划已完成95%,一是通过出售部分T-Mobile股份获得2.4万亿日元资金,二是通过出售阿里巴巴股票期权合约筹资1.6万亿日元,此外还通过出售旗下电信子公司获得3千亿日元。

在5月下旬时,孙正义称,愿景基金投资的88家公司中有15家左右将会破产,预计15家公司会成功飞跃“新冠低谷”,经过5-10年可能会成长为下一个雅虎或者阿里巴巴。

        一图看懂孙正义投资版图

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